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エピック・ヘッジファンド・セレクション1

○基本情報
投資戦略 ファンド・オブ・ファンズ
設定日 2011年12月19日
基準価額 10,291円
(2017年6月30日現在)
純資産価額 771百万円
(2017年6月30日現在)
当月の騰落率 0.15%
設定来の騰落率 2.91%
投信売買スケジュール 詳細はこちら
  • 販売用資料
  • 交付目論見書
  • 請求目論見書
  • マンスリーリポート
  • 交付運用報告書

ファンドの仕組み

エピック・パートナーズ・インベストメンツ社が自ら運用する3本のファンドを投資対象にしますが、 単一の組入れファンドへの投資や単一の組入れファンドへの投資額がファンド・オブ・ファンズの純資産額の50%を超えることはありません。

ファンドの仕組みのイメージ図

ファンド詳細情報

エピック・パートナーズ・インベストメンツ社が運用するファンド・オブ・ファンズ
  • 当ファンドは、エピック・パートナーズ・インベストメンツ社が自ら運用する3本のケイマン諸島籍私募投資信託を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ型の外国投資信託(ケイマン諸島籍)です。
  • 1本当たり2,000万円以上の投資金額が必要な私募投資信託をファンド・オブ・ファンズ型投資信託にすることによって、最低100万円から投資することが可能になりました。
組入予定ファンド
  • プラウィス・オブ・ジャパン・ファンド
  • ウィズダム・オブ・ジャパン・ファンド
  • レゾルーション・オブ・ジャパン・ファンド

※弊社では上記3本の私募投資信託販売は行っておりません。

日本証券業協会の規定するレバレッジ投資信託とは、投資信託の投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を基準指標の変動率にあらかじめ定めた倍率(2倍以上またはマイナス2倍以下に限る。)を乗じて得た数値に一致させるよう運用される投資信託をいいます。

相対的に小さなリスクで、長期的に絶対収益を目指すファンド

投資対象の3ファンドは、いずれも市場全体の動きにかかわらず長期的に絶対収益を追求する日本株マーケット・ニュートラル戦略を採用しているファンドです。同じ日本株マーケット・ニュートラル戦略である3本のファンドに分散投資を行うことによって収益のぶれ(リスク)を低減し、長期的に絶対収益の獲得を目指します。

絶対収益とは、「絶対に収益が上がる」という意味ではありません。いわゆる積極運用によって株価指数などの収益率を上回るような成果を目標とするのではなく、元本に対して安定的な収益を目指す運用を意味しています。また、安定的とは、毎日収益が上がる、毎月収益が上がる、または、毎年収益が上がるということを意味していません。積極運用と比較して、同一期間内における収益の振幅が比較的小さいという意味で、またその収益率がプラスになるとは限りません。

ファンドの受益証券の購入申込み、換金(買戻し)申込みは月に1回
  • ファンドは毎月、月末の純資産価額によって、翌月の第1営業日が取引日になります。
  • 購入申込み、換金(買戻し)申込み等のスケジュールの詳細については「こちら」をご参照ください。
ファンドは円建てで運用

外国投資信託ではありますが、日本円での購入、換金(買戻し)となります。
また、当ファンドおよび組入ファンドとも全て円建てで運用されていますので、原則として為替リスクはありません。

商品の購入について
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費用とリスクについて

ご購入に際しては、購入手数料を頂戴いたします。 保有期間中は信託報酬を基準価額から減ずることにより、それぞれご負担いただきます。 購入手数料は購入金額に所定の料率を乗じて得た金額、 信託報酬は毎日の純資産価額に所定の料率を乗じて得た金額となります。
購入手数料は、投資信託の保有期間が長期に及ぶほど1年あたりの負担率が低減します。 例えば、手数料3.00%(税抜)の投資信託を購入する場合、 保有期間に応じた1年あたりの負担率は、 1年では3.00%、3年では1.00%、5年では0.60%となります。

エピック・ヘッジファンド・セレクション1 費用一覧

投資者が直接的に負担する費用(買付代金とは外枠で消費税とともに支払い)

購入時手数料
(申込手数料)

日本国内における申込手数料は以下のとおりです。

申込金額申込手数料
100万円以上1,000万円未満申込金額の3.00%(消費税別)
1,000万円以上1億円未満申込金額の2.00%(消費税別)
1億円以上申込金額の1.00%(消費税別)

※ 例えば、100万円分購入する場合は、申込手数料(税別)=1,000,000円×3%=30,000円となり、合計 1,030,000+消費税をお支払いいただくこととなります。

換金(買戻し)手数料日本国内における買戻手数料はありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用(すべて純資産価額に反映されており追加支払いは不要)

運用管理費用(管理報酬等)
管理事務報酬 ファンド資産の管理業務および受益証券の発行業務の対価として支払われるものです。
年間22,000米ドルの日本円相当額
(年間7,000米ドルの日本円相当額の主たる事務所提供に関する報酬を含む。)
受託報酬ファンドの受託業務の対価として支払われるものです。
年間120万円
運用報酬投資運用会社は、下記のその他の手数料に記載のとおり、組入ファンドから運用報酬および成功報 酬を徴収するため、ファンドからの運用報酬は徴収しません。
保管報酬ファンド資産の保管業務の対価として支払われるものです。
純資産価額の残高150億円まで年率0.02%
それを超える部分は年率0.01%
ただし、最低報酬年額を48万円とします。
管理事務代行報酬ファンドの管理事務代行業務および登録・名義書換事務代行業務の対価として支払われるものです。
純資産価額の残高150億円まで年率0.08%
それを超える部分は年率0.06%
ただし、最低報酬年額を432万円とします。
代行協会員報酬受益証券1口当たり純資産価格の公表等、ファンドの代行協会員業務の対価として支払われるものです。
純資産価額に対して年率0.25%
販売報酬ファンドの受益証券の販売業務・買戻しの取扱業務およびこれらに付随する業務の対価として支払われるものです。
純資産価額に対して年率0.50%
その他の費用・手数料弁護士報酬および監査法人報酬、関連会社等の費用および手数料、公租公課、書類(有価証券届 出書および目論見書を含む。)の作成、提出、印刷、配布費用、公告費用等
また、組入ファンドにおける報酬等として以下の費用等が間接的に支払われます。

※ 「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

プラウィス運用報酬純資産価額に対して年率2.00%
成功報酬四半期ごとに超過収益の20.00%
管理事務報酬純資産価額に対して年率0.175%
ウィズダム運用報酬純資産価額に対して年率1.50%
成功報酬四半期ごとに超過収益の20.00%
管理事務報酬純資産価額に対して年率0.155%
レゾルーション運用報酬純資産価額に対して年率2.00%
成功報酬四半期ごとに超過収益の20.00%
管理事務報酬純資産価額に対して年率0.160%
  • 当該手数料等の実質的なご負担額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

税金

税金は、以下の表に記載の時期に適用されます。 税率は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期項目税金
分配時所得税および地方税配当所得として課税
普通分配金に対して20.315%
換金(買戻し)時
および償還時
所得税および地方税譲渡所得として課税
換金(買戻し)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%
  • 上記は、平成27年5月29日現在のものです。平成49年12月31日までは20.315%、平成50年1月1日以降は20%となる予定です。 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
  • 法人の場合は上記とは異なります。
  • 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

投資信託のリスク

ファンドにつきましては、リスクを十分にご理解いただいた上で、中長期での投資を強くお勧めいたします。
ファンドへの投資は、主に以下のリスクを伴います。このため、お申込みの際は、ファンドのリスクをご認識・ご検討の上、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。これらは主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。リスクの詳細については投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

ファンドに関するリスク要因

流動性のリスク
受益証券の流動性
受益証券のための流通市場はなく、かつ、その創設も予定されていません。緊急事態の発生、その他の理由が発生した場合においても、あらかじめ定める換金(買戻し)スケジュール以外に換金(買戻し)はできません。
受益証券の買戻制限
投資運用会社は、ファンドの信託証書に規定する状況下で、買戻請求権を一時差し止めることができます。
受益証券の大量買戻請求
短期間に受益証券の大量買戻請求が提出された場合、投資運用会社は、その資産配分および取引戦略について、突然削減された信託財産の額に適合させることが困難となる場合があります。かかる状況下で、買戻請求の支払いに必要な現金資金を手当てするため、投資運用会社もしくは運用担当者は、不適切なタイミング、または不利な条件での持分を現金化する必要に迫られることがあります。その結果として、大量買戻請求後の受益証券1口当たりの基準価額が大きく下がることがあります。
カウンターパーティーのリスク
ファンドが取引を行う、受託会社(トラスティ)、現物証券等保管者(カストディアン)、プライムブローカー等の金融仲介機関は、民間企業であり、それぞれの経営能力により、財務状況の悪化や、外部評価機関からの評価の変化などに晒されています。投資運用会社の適切な資産運用により、信託財産の純資産総額が増加した場合においても、金融仲介機関における破たんなどにより、損失を被る可能性があり得ます。特にプライムブローカーの経営破たんにより、組入ファンドの信託財産に帰属する取引証拠金および担保有価証券の一部または全部が欠損する可能性があります。また、経済的欠損が発生しなかったとしても、清算遅延なども考えられます。
法令・規制等のリスク
金融商品市場をはじめとする様々な市場および経済状況、税制その他の法令または会計基準の変化、戦争動乱や天変地異などの様々な要因は、ファンドの投資および受益証券を所有する価値およびその結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
組入ファンドのリスク
ファンドだけでなく、組入ファンドも上記のリスクに晒されています。したがって、ファンドは自身のリスクだけでなく、組入ファンドを通じて間接的に同様のリスクにより、換金(買戻し)制限を受けたり、信託財産の一部または全部が欠損したりする可能性があります。

当ファンド固有のリスク

価格変動のリスク
当ファンドの基準価額は、各組入ファンドの時価が変動して、損失を被る可能性があります。
ファンド・オブ・ファンズのリスク
当ファンドの投資先である組入ファンドが採用する日本株マーケット・ニュートラル戦略が失敗することにより、当ファンドが損失を被る可能性があります。

組入ファンド固有のリスク

価格変動のリスク
組入ファンドの基準価額は組み入れた株式等の時価が変動して、損失を被る可能性があります。
投資運用会社および運用担当者のリスク
組入ファンドの全ての投資判断を行う権限は投資運用会社に委譲され、また同権限の一部は運用担当者に間接的に委譲されます。組入ファンドの収益獲得は、投資運用会社および運用担当者による組入ファンドの投資目的を達成する投資戦略を開発および実施する能力に依拠します。投資運用会社および運用担当者による主観的判断によって、組入ファンドは損失を被り、または本来計上していたはずの利益の獲得機会を喪失する可能性があります。投資運用会社または運用担当者が組入ファンドの資産管理に関与できなくなった場合、組入ファンドは結果として重大な悪影響を受ける場合があります。
これらは、運用担当者の判断や取引執行者の正確な取引履行などに大きく依存します。これら運用従事者の技量や知識が欠如している場合には、投資判断自体の誤りによる損失、市場方向性が欠如した場合のポジション縮小・解消に要する費用、頻繁な取引執行のため費用が増大するなどにより損失が発生する可能性があります。さらに、日本株マーケット・ニュートラル戦略をはじめとする裁定(アービトラージ)取引への投資においては、金融機関間の熾烈な競争に晒されます。組入ファンドは、組入ファンドよりもはるかに多くの資金源、調査員および証券取引業者を有する数多くの大規模な投資銀行を含む金融機関と競争します。あらゆる取引では、その他の金融機関による裁定取引運用によって、組入ファンドが購入する証券の価格および組入ファンドが取引完了時に受領予定の価格との間のスプレッドが縮小される可能性があります。これは組入ファンドの収益の獲得機会が削減されることを意味します。
運用手法固有のリスク
組入ファンドで採用する日本株投資手法は、割安と判断される株式の買い持ち(ロングポジション)と、割高と判断される株式の売り持ち(ショートポジション)の併用により、価格の相対的な歪みの解消で収益(さや)を狙うことです。組入ファンドでは市場の方向性からの影響の回避を目指した「日本株マーケット・ニュートラル戦略」と呼ばれる運用手法に分類されます。一般に、日本株マーケット・ニュートラル戦略では、市場の方向性からの影響の回避を狙いつつ、特定株式の方向性、複数の特定株式の価格の乖離または収斂により期待される収益を狙うために、信託財産内の株式等のロングポジションと、ショートポジションを信託財産全体、あるいは信託財産内の特定セクター内で、あるいは個別銘柄の一対一で、ほか運用担当者が考えうる様々な面で、等価となるよう多様な運用技法を活用し、市場の方向性からの中立を目指すべく、ポジション調整を行い、市場の方向性を要因とする損失の回避を狙っています。ただし、日本株ロングショート戦略および日本株マーケット・ニュートラル戦略では、以下の要因により損失を被る可能性があります。
株価または株式市場全体の値動き(ボラティリティ)が欠如し、株価の相対的歪みが解消されない場合。
ロングポジションまたはショートポジションの銘柄選択を誤り、想定していた株価方向と異なる値動きが発生した場合。
銘柄選択の誤りにより、株式市場あるいは特定業種全体の株価が上昇または下落した場合、ロングポジションと、ショートポジションの中立性が保たれず、株式市場全体あるいは特定業種全体の株価動向に左右された場合。
借株コスト(品貸料、金利等)が、狙っていた収益(さや)を上回ってしまった場合(資金借り入れによる借株調達を行った場合には、金利上昇リスクも含まれます。)。
投資運用会社の成功報酬から起因するリスク
投資運用会社は、ファンドの費用に示す成功報酬を受領する権限を有します。運用成果に基づく報酬を支払うことにより、より投機的な投資を行わせる意欲を惹起する可能性があります。結果として投資運用会社が組入ファンドに固定報酬のみの支払いを受けた場合より基準価額の変動リスクが高くなることで損失を被る可能性が発生する場合があります。
投資対象証券の評価の正確性
投資運用会社が基本的に過小評価または不正確に評価されていると判断する株式等は、資本市場では投資運用会社が予想する価格で、期間内では最終的に評価されない場合があります。特に、投資運用会社が理論価格を下回ると考える価格で株式等を購入した場合において、当該株価がさらに下落しないという保証はありません。
中小型株式への投資リスク
組入ファンドはその資産の一部を時価総額が小型もしくは中型の企業の株式(以下、中小型株式)に投資することができます。投資運用会社は、かかる投資によって大幅な株価上昇を実現する潜在能力をもたらしていると考える場合、一定の株式、特に資本金が小さい中小型株式への投資は、大企業の証券に対する投資と比べて高いリスクを伴います。一般的に中小型株式の株価は、大企業の株価より価額変動率(変動額も含め)が激しく、仮に組入ファンドが中小型株式へのロングポジションを有していた場合、多くの中小型企業の破産・倒産、もしくはこれに類する状況下のリスクは、大企業に比べて高いと考えられます。また中小型株式の取引高は少ないため、流動性に乏しい場合があります。
空売りのリスク
理論上、証券の市場価格が無制限に上昇する場合においては、無制限に損失を発生させるリスクを伴います。さらに、空売りは他の者から証券が借りることができないときに貸主に返却しなければならなくなるリスクを伴い、時期を逸したときもしくは不利な状況で空売りを終了しなければならなくなる可能性があります。
信用のリスク
組入ファンドの基準価額は、組入れた株式等の発行者の経営・財務状況の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により変動し、損失を被る可能性があります。
レバレッジ併用に伴うリスク
レバレッジの併用は期待リターンの増幅が狙えると同時に、以下のデメリットがあります。
リスク水準(ボラティリティ=騰落率のブレ具合)が増幅すること。
レバレッジ使用に伴う費用がかかること。
レバレッジの担保の価値下落により「追い証」が発生した場合、組入ファンドが保有する有価証券類を即座に現金化する必要があること。
レバレッジを使用して投資を行った場合に投資対象の運用により損失が発生した場合、レバレッジ未使用時と比べ、その損失は増幅される場合があります。レバレッジ比率が大きくなるほど、その損失の増幅巾も増大する場合があること。
レバレッジ使用に伴う費用がかかるため、同じ投資対象であってもレバレッジ未使用時で得られた収益と比較したとき、レバレッジ比率と同率の収益に増幅されるとは限らないこと。レバレッジ未使用時では収益率がプラスであったとしても、レバレッジ費用との相殺で損失を被る場合があること。
組入ファンドの運用状況によってはレバレッジ未使用の場合と比べ、レバレッジ比率を超える損失率の損失を被る場合があること。
短期金利上昇など、経済環境の変化でレバレッジ費用が増大し、想定したレバレッジ比率を獲得できない場合があること。レバレッジ費用との相殺で損失を被る場合もあること。
金利のリスク
組入ファンドは金利の変動によるリスクを負います。金利の下落は空売りから得られた現金への金利収入を減少させ、組入ファンドの収益を減少させる可能性があります。また、レバレッジを併用しているため、金利の上昇によってレバレッジコストが増大し、組入ファンドの収益を減少させる可能性があります。

ファンド・オブ・ファンズのご注意

ファンド・オブ・ファンズの投資信託は、1つまたは複数の投資信託受益証券を投資対象としているため、信託報酬の額をあらかじめ正確に表示することができません。運用状況によっては信託報酬が変動いたします。

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月次報告

設定来パフォーマンス

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 0.14% 1.36% 1.15% 0.31% -3.06% -4.34% -6.37% -9.20% -9.61% -9.76% -11.12% -10.53%
2013 -7.56% -6.11% -4.22% -2.05% 0.66% -0.02% 1.78% 1.60% 2.65% 1.91% 4.16% 4.24%
2014 7.42% 6.83% 7.78% 8.22% 8.81% 10.42% 7.91% 11.08% 11.5% 9.53% 7.95% 7.93%
2015 5.57% 3.38% 2.21% 3.08% 3.37% 4.07% 3.55% 4.91% 5.21% 4.69% 5.02% 5.93%
2016 5.24% 4.53% 6.64% 6.60% 5.80% 5.06% 3.89% 3.76% 4.46% 3.85% 3.16% 2.86%
2017 4.01% 3.33% 2.61% 1.85% 2.76% 2.91%

 

月次報告書・年次報告書

基準月 月次報告書 年次報告書
2012年度
2012年 1月 Monthly Report [PDF]  
2012年 2月 Monthly Report [PDF]  
2012年 3月 Monthly Report [PDF]  
2012年 4月 Monthly Report [PDF]  
2012年 5月 Monthly Report [PDF]  
2012年 6月 Monthly Report [PDF]  
2012年 7月 Monthly Report [PDF]  
2012年 8月 Monthly Report [PDF]  
2012年 9月 Monthly Report [PDF]  
2012年 10月 Monthly Report [PDF]  
2012年 11月 Monthly Report [PDF]  
2012年 12月 Monthly Report [PDF]  
2013年度
2013年 1月 Monthly Report [PDF]  
2013年 2月 Monthly Report [PDF]  
2013年 3月 Monthly Report [PDF]  
2013年 4月 Monthly Report [PDF]  
2013年 5月 Monthly Report [PDF] 運用報告書 [PDF]
2013年 6月 Monthly Report [PDF]  
2013年 7月 Monthly Report [PDF]  
2013年 8月 Monthly Report [PDF]  
2013年 9月 Monthly Report [PDF]  
2013年10月 Monthly Report [PDF]  
2013年11月 Monthly Report [PDF]  
2013年12月 Monthly Report [PDF]  
2014年度
2014年 1月 Monthly Report [PDF]  
2014年 2月 Monthly Report [PDF]  
2014年 3月 Monthly Report [PDF]  
2014年 4月 Monthly Report [PDF]  
2014年 5月 Monthly Report [PDF] 運用報告書 [PDF]
2014年 6月 Monthly Report [PDF]
2014年 7月 Monthly Report [PDF]
2014年 8月 Monthly Report [PDF]
2014年 9月 Monthly Report [PDF]
2014年 10月 Monthly Report [PDF]
2014年 11月 Monthly Report [PDF]
2014年 12月 Monthly Report [PDF]
2015年度
2015年 1月 Monthly Report [PDF]  
2015年 2月 Monthly Report [PDF]  
2015年 3月 Monthly Report [PDF]  
2015年 4月 Monthly Report [PDF]  
2015年 5月 Monthly Report [PDF] 運用報告書 [PDF]
2015年 6月 Monthly Report [PDF]  
2015年 7月 Monthly Report [PDF]  
2015年 8月 Monthly Report [PDF]  
2015年 9月 Monthly Report [PDF]  
2015年 10月 Monthly Report [PDF]  
2015年 11月 Monthly Report [PDF]  
2015年 12月 Monthly Report [PDF]  
2016年度
2016年 1月 Monthly Report [PDF]  
2016年 2月 Monthly Report [PDF]  
2016年 3月 Monthly Report [PDF]  
2016年 4月 Monthly Report [PDF]  
2016年 5月 Monthly Report [PDF]  
2016年 6月 Monthly Report [PDF] 交付運用報告書[PDF]
運用報告書(全体版)[PDF]
2016年 7月 Monthly Report [PDF]  
2016年 8月 Monthly Report [PDF]  
2016年 9月 Monthly Report [PDF]  
2016年 10月 Monthly Report [PDF]  
2016年 11月 Monthly Report [PDF]  
2016年 12月 Monthly Report [PDF]  
2017年度
2017年 1月 Monthly Report [PDF]  
2017年 2月 Monthly Report [PDF]  
2017年 3月 Monthly Report [PDF]  
2017年 4月 Monthly Report [PDF]  
2017年 5月 Monthly Report [PDF]  
2017年 6月 Monthly Report [PDF] 交付運用報告書[PDF]
運用報告書(全体版)[PDF]
2017年 7月    
2017年 8月    
2017年 9月    
2017年 10月    
2017年 11月    
2017年 12月    


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【参考】基準価額推移

基準価額推移表

月別 評価日 公表予定日 基準価額 直近比
2011年度
Dec-11 12月19日 (国内設定) 12月19日 10,000 -
12月21日 (現地設定) 12月28日 9,997 ▲3
12月31日 月末 1月12日 9,986 ▲11
2012年度
Jan-12 1月11日 第2水曜日 1月18日 9,944 ▲42
1月18日 第3水曜日 1月25日 9,947 3
1月25日 第4水曜日 2月1日 10,070 123
1月31日 月末 2月9日 10,014 ▲56
Feb-12 2月8日 第2水曜日 2月15日 10,055 41
2月15日 第3水曜日 2月22日 10,103 48
2月22日 第4水曜日 2月29日 10,147 44
2月29日 月末 3月9日 10,136 ▲11
Mar-12 3月7日 第2水曜日 3月14日 10,090 ▲46
3月14日 第3水曜日 3月21日 10,114 24
3月21日 第4水曜日 3月28日 10,117 3
3月31日 月末 4月11日 10,115 ▲2
Apr-12 4月11日 第2水曜日 4月18日 10,100 ▲15
4月18日 第3水曜日 4月25日 10,085 ▲15
4月27日 月末 5月15日 10,031 ▲54
May-12 5月9日 第2水曜日 5月16日 9,933 ▲98
5月16日 第3水曜日 5月23日 9,756 ▲177
5月23日 第4水曜日 5月30日 9,788 32
5月31日 月末 6月14日 9,694 ▲94
Jun-12 6月13日 第2水曜日 6月20日 9,586 ▲108
6月20日 第3水曜日 6月27日 9,611 25
6月30日 月末 7月11日 9,566 ▲45
Jul-12 7月11日 第2水曜日 7月18日 9,513 ▲53
7月18日 第3水曜日 7月25日 9,403 ▲110
7月25日 第4水曜日 8月1日 9,320 ▲83
7月31日 月末 8月13日 9,363 43
Aug-12 8月8日 第2水曜日 8月15日 9,233 ▲130
8月15日 第3水曜日 8月22日 9,237 4
8月22日 第4水曜日 8月30日 9,202 ▲35
8月31日 月末 9月12日 9,080 ▲122
Sep-12 9月12日 第2水曜日 9月20日 9,054 ▲26
9月19日 第3水曜日 9月26日 9,058 4
9月26日 第4水曜日 10月3日 9,046 ▲12
9月29日 月末 10月11日 9,039 ▲7
Oct-12 10月10日 第2水曜日 10月17日 9,057 18
10月17日 第3水曜日 10月24日 9,047 ▲10
10月24日 第4水曜日 11月1日 9,049 2
10月31日 月末 11月9日 9,024 ▲25
Nov-12 11月7日 第2水曜日 11月14日 8,954 ▲70
11月14日 第3水曜日 11月21日 8,972 18
11月21日 第4水曜日 11月28日 8,898 ▲74
11月30日 月末 12月12日 8,888 ▲10
Dec-12 12月12日 第2水曜日 12月19日 8,920 32
12月19日 第3水曜日 12月28日 8,884 ▲36
12月28日 月末 1月15日 8,947 63
2013年度
Jan-13 1月16日 第3水曜日 1月23日 9,150 203
1月23日 第4水曜日 1月30日 9,312 162
1月31日 月末 2月12日 9,244 ▲68
Feb-13 2月13日 第2水曜日 2月20日 9,377 133
2月20日 第3水曜日 2月27日 9,393 16
2月28日 第4水曜日 3月11日 9,389 ▲4
Mar-13 3月6日 第1水曜日 3月13日 9,421 32
3月13日 第2水曜日 3月21日 9,432 11
3月19日 第4火曜日 3月27日 9,521 89
3月28日 月末 4月10日 9,578 57
Apr-13 4月10日 第2水曜日 4月17日 9,487 ▲91
4月17日 第3水曜日 4月24日 9,581 94
4月30日 月末 5月13日 9,795 214
May-13 5月15日 第3水曜日 5月22日 9,791 ▲4
5月22日 第4水曜日 5月29日 9,897 106
5月31日 月末 6月12日 10,066 169
Jun-13 6月12日 第2水曜日 6月19日 9,991 ▲75
6月19日 第3水曜日 6月26日 10,033 42
6月28日 月末 7月9日 9,998 ▲35
Jul-13 7月10日 第2水曜日 7月18日 10,061 63
7月17日 第3水曜日 7月24日 10,067 6
7月31日 月末 8月12日 10,178 111
Aug-13 8月14日 第2水曜日 8月21日 10,204 26
8月21日 第3水曜日 8月29日 10,228 24
8月30日 月末 9月10日 10,160 ▲68
Sep-13 9月11日 第2水曜日 9月19日 10,164 4
9月18日 第3水曜日 9月26日 10,244 80
9月30日 月末 10月9日 10,265 21
Oct-13 10月9日 第2水曜日 10月17日 10,359 94
10月16日 第3水曜日 10月23日 10,408 49
10月31日 月末 11月12日 10,461 53
Nov-13 11月13日 第2水曜日 11月20日 10,458 ▲3
11月20日 第3水曜日 11月27日 10,439 ▲19
11月29日 月末 12月10日 10,416 ▲ 23
Dec-13 12月11日 第2水曜日 12月18日 10,468 52
2014年度
Dec-13 12月11日 第2水曜日 12月18日 10,468 52
12月18日 第3水曜日   10,391 ▲ 77
  月末 1月15日 10,424 33
Jan-14 1月8日 第2水曜日 1月22日 10,537 113
1月15日 第3水曜日 1月22日 10,609 72
1月22日 第4水曜日 1月29日 10,726 117
  月末 2月12日 10,742 16
Feb-14 2月12日 第2水曜日 2月19日 10,678 ▲ 64
2月19日 第3水曜日 2月26日 10,577 ▲ 101
  第4水曜日 3月11日 10,683 106
Mar-14 3月12日 第2水曜日 3月19日 10,742 59
3月19日 第3火曜日 3月26日 10,797 55
  月末 4月10日 10,778 ▲ 19
Apr-14 4月9日 第2水曜日 4月16日 10,822 44
4月16日 第3水曜日 4月24日 10,826 4
4月23日 第4水曜日 5月1日 10,810 ▲ 16
  月末 5月13日 10,822 12
May-14 5月14日 第2水曜日 5月21日 10,815 ▲ 7
5月21日 第3水曜日 5月29日 10,756 ▲ 59
  月末 6月12日(公開予定日) 10,881 125
Jun-14 6月11日 第2水曜日 6月18日 11,021 140
6月18日 第3水曜日 6月25日 11,003 ▲ 18
  月末 7月9日(公開予定日) 11,042 39
Jul-14 7月9日 第2水曜日 7月16日 10,961 ▲ 81
7月16日 第3水曜日 7月24日 10,880 ▲ 81
7月23日 第4水曜日 7月30日 10,906 26
  月末 8月12日(公開予定日) 10,791 ▲ 115
Aug-14 8月13日 第2水曜日 8月20日 10,766 ▲ 25
8月20日 第3水曜日 8月28日 10,894 128
8月27日 第4水曜日 9月3日 11,041 147
  月末 9月10日(公開予定日) 11,108 67
Sep-14 9月10日 第2水曜日 9月18日 11,109 1
9月17日 第3水曜日 9月25日 11,145 36
9月24日 第4水曜日 9月30日 11,137 ▲ 8
  月末 10月9日(公開予定日) 11,146 9
Oct-14 10月8日 第2水曜日 10月16日 11,171 25
10月15日 第3水曜日 10月22日 11,100 ▲ 71
10月22日 第4水曜日 10月30日 11,176 76
  月末 11月12日(公開予定日) 10,953 ▲ 223
Nov-14 11月12日 第2水曜日 11月19日 10,861 ▲ 92
11月19日 第3水曜日 11月27日 10,705 ▲ 156
  月末 12月10日(公開予定日) 10,795 90
Dec-14 12月10日 第2水曜日 12月17日 10,775 ▲ 20
12月17日 第3水曜日 12月24日 10,790 15
  月末 10,793 3
2015年度
Dec-14 12月10日 第2水曜日 12月17日 10,775 ▲ 20
12月17日 第3水曜日 12月24日 10,790 15
  月末 1月14日 10,793 3
Jan-15 1月14日 第2水曜日 1月21日 10,746 ▲ 47
1月21日 第3水曜日 1月28日 10,637 ▲ 109
  月末 2月10日 10,557 ▲ 80
Feb-15 2月11日 第2水曜日 2月18日 10,466 ▲ 91
2月18日 第3水曜日 2月25日 10,346 ▲ 120
  月末 3月10日 10,338 ▲ 8
Mar-15 3月11日 第2水曜日 3月18日 10,280 ▲ 58
3月18日 第3火曜日 3月25日 10,201 ▲ 79
  月末 4月9日 10,221 20
Apr-15 4月8日 第2水曜日 4月15日 10,230 9
4月15日 第3水曜日 4月22日 10,295 65
4月22日 第4水曜日 4月30日 10,236 ▲ 59
  月末 5月14日 10,308 72
May-15 5月13日 第2水曜日 5月20日 10,342 34
5月20日 第3水曜日 5月27日 10,295 ▲ 47
  月末 6月9日 10,337 42
Jun-15 6月10日 第2水曜日 6月17日 10,453 116
6月17日 第3水曜日 6月24日 10,453 0
  月末 7月9日 10,407 ▲ 46
Jul-15 7月8日 第2水曜日 7月15日 10,432 25
7月15日 第3水曜日 7月22日 10,424 ▲ 8
7月22日 第4水曜日 7月29日 10,411 ▲ 13
  月末 8月11日 10,355 ▲ 56
Aug-15 8月12日 第2水曜日 8月19日 10,411 56
8月19日 第3水曜日 8月26日 10,481 70
  月末 9月9日 10,491 10
Sep-15 9月9日 第2水曜日 9月16日 10,366 ▲ 125
9月16日 第3水曜日 9月25日 10,401 35
  月末 10月9日 10,521 120
Oct-15 10月7日 第2水曜日 10月14日 10,493 ▲ 28
10月14日 第3水曜日 10月21日 10,518 25
10月21日 第4水曜日 10月28日 10,477 ▲ 41
  月末 11月11日 10,469 ▲ 8
Nov-15 11月11日 第2水曜日 11月18日 10,443 ▲ 26
11月18日 第3水曜日 11月25日 10,452 9
  月末 12月9日 10,502 50
Dec-15 12月9日 第2水曜日 12月16日 10,560 58
12月16日 第3水曜日 12月24日 10,567 7
  月末 10,593 26
2016年度
Dec-15 12月9日 第2水曜日 12月16日 10,560 58
12月16日 第3水曜日 12月24日 10,567 7
  月末 10,593 26
Jan-16 1月6日 第1水曜日 1月13日 10,601 8
1月13日 第2水曜日 1月20日 10,565 ▲ 36
1月13日 第3水曜日 1月27日 10,493 ▲ 72
  月末 2月9日 10,524 31
Feb-16 2月10日 第1水曜日 2月17日 10,348 ▲ 176
2月17日 第2水曜日 2月24日 10,353 5
  月末 3月9日 10,453 100
Mar-16 3月9日 第1水曜日 3月16日 10,523 70
3月16日 第2水曜日 3月24日 10,561 38
3月23日 第3火曜日 3月30日 10,597 36
  月末 4月11日 10,664 67
Apr-16 4月6日 第2水曜日 4月13日 10,608 ▲ 56
4月13日 第3水曜日 4月20日 10,667 59
4月20日 第4水曜日 4月27日 10,637 ▲ 30
  月末 5月13日 10,660 23
May-16 5月11日 第1水曜日 5月18日 10,700 40
5月18日 第2水曜日 5月25日 10,574 ▲ 126
5月25日 第3水曜日 6月1日 10,612 38
  月末 6月9日 10,580 ▲ 32
Jun-16 6月8日 第2水曜日 6月15日 10,602 22
6月15日 第2水曜日 6月22日 10,573 ▲ 29
6月22日 第3水曜日 6月29日 10,535 ▲ 38
  月末 7月11日 10,506 ▲ 29
Jul-16 7月6日 第1水曜日 7月13日 10,543 37
7月13日 第2水曜日 7月21日 10,467 ▲ 76
7月20日 第3水曜日 7月27日 10,433 ▲ 34
  月末 8月9日 10,389 ▲ 44
Aug-16 8月10日 第1水曜日 8月18日 10,361 ▲ 28
8月17日 第2水曜日 8月24日 10,359 ▲ 2
8月24日 第3水曜日 8月31日 10,381 22
  月末 9月9日 10,376 ▲ 5
Sep-16 9月7日 第1水曜日 9月14日 10,385 9
9月14日 第2水曜日 9月23日 10,380 ▲ 5
9月21日 第3水曜日 9月29日 10,346 ▲ 34
  月末 10月12日 10,446 100
Oct-16 10月5日 第2水曜日 10月13日 10,460 14
10月12日 第3水曜日 10月19日 10,418 ▲ 42
10月19日 第4水曜日 10月26日 10,435 17
  月末 11月10日 10,385 ▲ 50
Nov-16 11月9日 第1水曜日 11月16日 10,291 ▲ 94
11月16日 第2水曜日 11月24日 10,307 16
  月末 12月9日 10,316 9
Dec-16 12月7日 第1水曜日 12月14日 10,314 ▲ 2
12月14日 第2水曜日 12月21日 10,254 ▲ 60
  月末 1月12日 10,286 32
2017年度
Dec-16 12月7日 第1水曜日 12月14日 10,314 ▲ 2
12月14日 第2水曜日 12月21日 10,254 ▲ 60
  月末 1月12日 10,286 32
Jan-17 1月11日 第2水曜日 1月18日 10,317 31
1月18日 第3水曜日 1月25日 10,314 ▲ 3
1月25日 第4水曜日 2月1日 10,356 42
  月末 2月8日 10,401 45
Feb-17 2月8日 第2水曜日 2月15日 10,344 ▲ 57
2月15日 第3水曜日 2月22日 10,307 ▲ 37
  月末 3月8日 10,333 26
Mar-17 3月8日 第2水曜日 3月15日 10,331 ▲ 2
3月15日 第3水曜日 3月23日 10,214 ▲ 117
3月22日 第4火曜日 3月29日 10,231 17
  月末 4月10日 10,261 30
Apr-17 4月5日 第1水曜日 4月12日 10,197 ▲ 64
4月12日 第2水曜日 4月19日 10,120 ▲ 77
4月19日 第3水曜日 4月26日 10,204 84
  月末 5月12日 10,185 ▲ 19
May-17 5月10日 第2水曜日 5月17日 10,176 ▲ 9
5月17日 第3水曜日 5月24日 10,196 20
5月24日 第4水曜日 5月31日 10,265 69
  月末 6月9日 10,276 11
Jun-17 6月7日 第1水曜日 6月14日 10,234 ▲ 42
6月14日 第2水曜日 6月21日 10,244 10
6月21日 第3水曜日 6月28日 10,242 ▲ 2
  月末 7月10日 10,291 49
Jul-17 7月5日 第1水曜日 7月12日 10,301 10
7月12日 第2水曜日 7月20日 10,313 12
7月19日 第3水曜日 7月26日 10,291 ▲22
  月末 8月9日
Aug-17 8月9日 第2水曜日 8月17日
8月16日 第3水曜日 8月23日
8月23日 第4水曜日 8月30日
  月末 9月8日
Sep-17 9月6日 第1水曜日 9月13日
9月13日 第2水曜日 9月21日
9月20日 第3水曜日 9月27日
  月末 10月10日
Oct-17 10月11日 第2水曜日 10月18日
10月18日 第3水曜日 10月25日
10月25日 第4水曜日 11月1日
  月末 11月9日
Nov-17 11月8日 第2水曜日 11月15日
11月15日 第3水曜日 11月22日
11月22日 第4水曜日 11月30日
  月末 12月8日
Dec-17 12月6日 第1水曜日 12月13日
12月13日 第2水曜日 12月20日
  月末

※月末前後の水曜日評価は算出されません。
※月末評価日以外の基準価額では売買できません。
※公表スケジュールは都度更新していきます。

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